28年度 NPO法人ジーエイチネットワーク 活動報告
投稿日 : 2017年5月5日 |
カテゴリー :
業務日記
平成28度 貸借対照表 |
平成29年3月31日現在 |
特定非営利活動法人ジーエイチネットワーク |
(単位:円) |
科目 |
金額 |
Ⅰ |
資産の部 |
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1. |
流動資産 |
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現金 |
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8,186 |
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預金 |
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5,650,113 |
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定期預金 |
600,000 |
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未収金 |
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23,291,221 |
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仮払消費税等 |
4,400 |
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流動資産合計 |
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29,553,920 |
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2. |
固定資産 |
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(1) |
有形固定資産 |
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車両運搬具 |
1,104,330 |
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什器備品 |
0 |
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有形固定資産計 |
1,104,330 |
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(2) |
無形固定資産 |
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ソフトウェア |
0 |
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無形固定資産計 |
0 |
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(3) |
投資その他の資産 |
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預け金 |
825,770 |
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敷金 |
441,120 |
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電話加入権 |
72,000 |
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投資その他の資産計 |
1,338,890 |
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固定資産合計 |
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2,443,220 |
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資産合計 |
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31,997,140 |
Ⅱ |
負債の部 |
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1. |
流動負債 |
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短期借入金 |
0 |
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未払金 |
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11,273,528 |
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賞与引当金 |
7,020,000 |
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未払い営業権 |
△ 800,000 |
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預り金 |
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57,572 |
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流動負債合計 |
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17,551,100 |
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2. |
固定負債 |
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長期借入金 |
55,683,000 |
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固定負債合計 |
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55,683,000 |
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負債合計 |
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73,234,100 |
Ⅲ |
正味財産の部 |
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前期繰越正味財産 |
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△ 18,617,120 |
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当期正味財産増減額 |
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△ 22,619,840 |
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正味財産合計 |
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△ 41,236,960 |
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負債及び正味財産合計 |
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31,997,140 |